¿Qué es Order Flow?

El Order Flow en español significa Flujo de Ordenes [traducido literalmente y también al nivel semántico en la jerga del Trading (o negociación bursátil) ]

A continuación os explicamos las herramientas de Order Flow, su interpretación, configuración y su funcionamiento. Ante todo el order flow tiene por objetivo  obtener la información necesaria sobre el flujo de órdenes y el volumen de negociación del mercado de un activo financiero a tiempo real. Dicha información es muy valiosa para cualquier trader que desea entender los mecanismos detrás del movimiento del precio.

Order Flow es un conjunto de herramientas para visualizar los volúmenes de negociación tanto de compra como de venta de un mercado a tiempo real. Dichos volúmenes proporcionan a un trader información sobre cuantos contratos de lado de la compra  y del lado de la venta que se hayan cruzados en cada nivel de precio de cotización. También nos da información de suma importancia sobre la diferencia entre el volumen comprado y el volumen vendido en un determinado nivel de precio y el tiempo transcurrido de un nivel de precio a otro o llamado tic a tic [la unidad mínima de movimiento de precio ].

Toda esa información permite a un trader identificar con facilidad aquellos niveles de precio más negociados y disputados entre los compradores y vendedores. Esos niveles de precio suelen representar los niveles de soportes y resistencias. Por tanto el Order Flow nos permite anticipar la identificación de esos niveles de soporte o resistencia antes de que ocurran, que de otra forma según el análisis técnico tradicional, tendríamos que esperar a que el grafico confirma dicha resistencia en el siguiente retesteo.

Además el análisis de ese flujo de órdenes nos permite identificar quien tiene el control del mercado si son los compradores [buyers-toros-bulls] o los vendedores [sellers-osos-bears] en todo momento. También permite visualizar ciertos niveles de precios de gran interés para los traders, como son los máximos y mínimos y por lo tanto un posible interés de volver a testear dichos niveles en las futuras negociaciones.

Adicionalmente el Order Flow, nos permite la toma de decisión a la hora de permanecer en el mercado con la posición [o Trade] abierta o cerrarla, de ese modo aprovechar al máximo una posición ganadora o limitar al mínimo una posición perdedora. Los retrocesos, correcciones y giros se vuelven más previsibles estudiando el flujo de órdenes de un activo a tiempo real.

El poder contrastar la diferencia en los volúmenes de los contratos comparados con los de vendidos, permite a un trader ver con claridad si la tendencia [tanto alcista como bajista] está perdiendo fuelle, y en qué dirección la presión del mercado está más activa. Y mediante un análisis estadístico, podríamos establecer unas reglas para identificar las zonas de alta probabilidad.

La gran ventaja del uso del order flow reside en esa capacidad de reaccionar a tiempo real, y rápidamente a nuestras decisiones, ya que incluso en caso de equivocarnos de entrada, el mercado, rápidamente no lo hace saber y podríamos salir de dicha posición con muy poca pérdida. Y por lo tanto aprovechar la ventaja de una buena gestión de riesgo beneficio. Ya que ante todo el flujo de órdenes en el trading nos permite proteger el capital y alargar aquellas posiciones ganadoras y sacar máxima rentabilidad. El order flow nos permite en ese sentido ser más disciplinados con la aplicación de nuestro trading plan.

Este video responde a lo que es el Order Flow Trading  y como interpretar el order flow :

Por último a priori, el Order Flow parece muy complejo y la herramienta en sí, da sensación de que es solo apta para mentes privilegiadas o profesionales del sector. Pero En si con paciencia se aprende a simplificar y a sacar datos que nos puedan facilitar mucho nuestra estrategia de trading, tanto en Futuros como en Forex.

Las herramientas o el Software están pensadas para leer flujos de órdenes de mercados centralizados como son los futuros u opciones sobre acciones. Sin embargo se podrían también aplicar a otros mercados como el de Forex, pero no con tanta precisión en la valoración del volumen, ya que solo nos refleja el volumen operado dentro de nuestro bróker en concreto. Y quizás si queremos utilizar el flujo de ordenes en Forex debemos de operar con un Broker más grande con gran volumen de transacciones y un cuota suficientemente significativa en el mercado de divisas.

A continuación te invitamos a ver los videos de como aprender el Flujo de órdenes paso a paso, y las herramientas de OFA o Order Flow Analytics que se utilizan en el análisis del flujo de órdenes. En español hay muy pocos recursos de calidad sobre el trading de order flow, pero procuraremos ir enriqueciendo este artículo como guía, y en nuestra canal de Youtube iremos subiendo videos de como operar con el Order Flow de los futuros en Español, son cursos gratuitos, pero si deseas acelerar tu formación sobre order flow , te invitamos a nuestro curso tanto online como presencial.

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